Létrehozása Cash Flow kimutatás

Cash flow az a pénz jön be és ki a te dolgod, és úgy tekintik, hogy az élteto. Egy tanulmány szerint az amerikai bank, 82%-a sikertelen vállalkozások eredo rossz cash-flow menedzsment ismeretek. Ezért, elokészítése havi cash flow-kimutatások segíthet a vállalkozás elkerülni kifogyott a pénz. Tartsa észben, hogy cége "a profit nem feltétlenül azonos az Ön készpénzt csínját-bínját.

Egy alap cash flow-kimutatás öt szakaszból áll:

Kezdet Cash Balance: Ez a rész tartalmazza a rendelkezésre álló pén
Készpénz: Tartalmazza az összes a tevékenységeket, hogy készpénz a vállalkozás, mint például a készpénz értékesítési és követelések (készpénzes kifizetéseket a régi adósságok). Ha dollárt keresett 1000-készpénz-értékesítés és $ 400-ból akik fizetik a régi tartozások a teljes "készpénz" az 1400 $.

Kifizetés: Felsorolja az összes kiadást, hogy pénzt a te dolgod. Tételeket gyakran szereplo ebben a részben is cash-flow fizetni bérleti díj, bérek, eszközök, hitelek, és az adók. Ha a dollárt 700 kiadó, 200 dollárt ellátás, és $ 1000 a fizetést, a "Kifizetés" összesen 1900 $.

Nettó változása: határozott levonjuk a teljes "Cash Out" (3. szakasz) a teljes "készpénz" (2. rész). A mi példánkban, a nettó változás: $ 1400 - $ 1900 = - 500 dollárt. Tartsa szem elott, hogy a pozitív cash flow segítségével te dolgod, hogy noni.

Végzodo Cash Balance: Számított hozzáadásával a "nettó Change" (# 4 pont) és a "kezdet Cash Balance (rész # 1). Az "Ending készpénzegyenleg" válik a "kezdet készpénzegyenleg" rész a következo idoszakban.


Tipp: A negatív "Net Change" azt jelenti, hogy többet költött, mint amit keresett. Ha ez az eset áll fenn, akkor csökkenteni kell bizonyos költségeket annak érdekében, hogy ne lebontó cége készpénztartalékok. Nézd meg a következo cikkben, ahol többet tudhatnak korrekciója negatív "nettó változás".